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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年4月10日
申购日 2019年4月11日
网上摇号日 2019年4月12日
缴款日 2019年04月15日

发行人联系方式

联系人 陈才玉
电话 (+86 755)-28657760
传真 (+86 755)-86021660

主承销商联系方式

联系人 古东璟、刘瑛
电话 0755-82130833
传真 0755-82130570

募投项目

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目 39,421.00 39,178.00
2 研发中心建设项目 8,531.00 8,531.00
3 市场营销与用户服务网络建设项目 6,174.00 6,174.00
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计

70,126.00 69,883.00

董秘信箱

中文名称 深圳市智莱科技股份有限公司
英文名称 SHENZHEN ZHILAI SCI AND TECH CO.,LTD.
股票境内上市地 广东,深圳
公司简称 智莱科技
证券代码 300771
法定代表人 干德义
董事会秘书联络方式 0755-28657760-8033
注册地 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层
邮政编码 518052
联系电话 0755-28657760
传真 0755-86021660
公司网址 www.szzhilai.com
电子邮箱 zhilaikeji@zhilai.com

投资要点

1、优质稳定的客户资源

公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,在客户资源方面,公司已拥有一批大型、稳定的客户群体,现已与丰巢科技、Amazon、Smarte Carte等为代表的行业重点客户群体建立了良好紧密的业务合作关系。公司是Amazon智能快件箱产品唯一供应商,Smarte Carte唯一供应商,也是丰巢科技智能快件箱产品主要供应商之一。

鉴于智能快件箱使用安全性及稳定性的考虑,国内外客户在选择供应商的过程中,对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外,供应商正式进入Amazon等国际知名客户全球采购体系前还须履行较严格的审核程序,而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间,因此一旦双方确立供应关系,其合作关系将会保持相对稳定。

2、良好的产品定制设计能力

智能快件箱的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付,属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式,拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值,能够为使用者提供良好的交付体验。由此,不同运营商客户对于智能快件箱的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队,并凭借对下游行业客户和智能快件箱市场的深刻认识,针对不同客户对产品的具体应用需求,定制化开发产品,从而有效地提高了公司的整体服务能力,与客户形成更为紧密的业务合作关系。

3、规模化生产能力与核心技术积累

公司拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地,两地工厂建筑面积合计达5万平米,年产各类寄存柜和智能快件箱12万台(2万套),具有规模化智能快件箱产品供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产,制定了全套生产作业检验指导书,覆盖生产各个环节,对质量控制计划中的关键节点加以控制。

公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力,涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节,使公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。公司已形成各项授权专利36项,其中发明专利7项,实用新型专利18项、外观设计专利11项。

4、完善的服务网络和及时响应能力有效提升客户满意度

公司设置有专门的售后服务部门,分布于全国48个城市,覆盖主要城市及周边地区。公司具备24小时及时响应能力,满足客户对无人值守设备智能快件箱售后服务的各类需求,可有效提升客户满意度,提升对客户的业务持续服务能力。

风险提示

1下游行业景气度变化造成的业绩波动风险

公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱下游客户主要为应用智能快件箱产品的运营商,受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期,智能快件箱下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况,出现快件配送的需求量增速下降,智能快件箱的需求量降低的情况,公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况,从而对公司的经营业绩产生重大影响。

2、市场竞争风险

随着国家政策逐步推动,市场环境逐渐成熟,智能快件箱行业发展迅速,公司面临同行业内的竞争对手压力,包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场,同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力,以吸引更多全球的客户,公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

3主要客户集中的风险

报告期内公司向前五大客户的销售额分别为2016年37,893.79万元、2017年49,916.19万元、2018年79,662.19万元,占营业收入的比重分别为92.17%、91.26%和89.65%。主要因为公司下游智能快件箱运营行业市场集中度较高,导致公司客户集中度较高。

公司在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售相对集中的情况。如果公司主要客户的经营状况发生明显变化、与公司的业务关系发生重大不利变化或其他导致其需求变化的情形,出现需求下降、引入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品的情况,可能会对公司短期内的盈利能力带来重大不利影响。

数据统计

(一)资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产 77,183.07 52,122.26 33,765.92
非流动资产 11,557.02 9,595.49 6,573.39
资产合计 88,740.09 61,717.75 40,339.31
流动负债 24,416.50 19,256.76 8,923.10
非流动负债 1,275.11 569.32 1,053.07
负债合计 25,691.62 19,826.09 9,976.17
股东权益合计 63,048.47 41,891.67 30,363.14


(二)利润表主要数据 (单位:万元)

项目

2018年度

2017年度

2016年度

营业收入 88,863.35 54,690.48 41,111.92
营业利润 24,669.91 13,405.65 10,059.90
利润总额 24,872.84 13,537.17 10,571.87
净利润 21,132.25 11,548.19 8,874.42
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 20,749.46 11,242.89 8,634.13


(三)现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额  13,042.67 13,085.24 711.77
投资活动产生的现金流量净额 -2,672.53 -2,535.15 -2,561.81
筹资活动产生的现金流量净额 -7,270.07 1,414.70 6,780.75
现金及现金等价物净增加额 4,056.50 11,697.91 4,889.08


(四)主要财务指标

财务指标 2018年12月31日/2018年度 2017年12月31日/2017年度 2016年12月31日/2016年度
流动比率(倍)  3.16 2.71 3.78
速动比率(倍)  1.87 1.57 2.04
资产负债率(母公司) 20.92% 22.45% 13.87%
应收账款周转率(次/年)   11.53 7.63 4.66
存货周转率(次/年) 1.84 1.66 2.19
息税折旧摊销前利润(万元)  25,889.04 14,252.93 11,109.86
利息保障倍数(倍)  225.71 185.68 112.43
每股经营活动的现金流量(元)  1.74 1.74 0.09
每股净现金流量(元)  0.54 1.56 0.65
归属于母公司股东的净利润(万元) 21,132.25 11,548.19 8,874.42
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)  20,749.46 11,242.89 8,634.13
归属于公司普通股东的每股净资产(元) 8.41 5.59 4.05
扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例 0.13% 0.13% 0.16%

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